Convierte las noticias en oportunidades

💹 Noticias económicas, tasas de interés, informes de empleo... Puedes aprovechar estos eventos que mueven el mercado y mucho más. ¿La clave? Análisis fundamental.

En lugar de enfocarse en gráficos y patrones como en el análisis técnico, el análisis fundamental te ayuda a predecir los cambios de precios al comprender los factores del mundo real que impulsan el mercado. ¡Vamos a explorarlo!

Indicadores macroeconómicos

Los informes macroeconómicos te muestran qué tan saludable es la economía de un país, ¡y pueden mover bastante a los mercados de forex! Aquí están los reportes clave a seguir.

Decisiones de tasas de interés de los bancos centrales (Fed, BCE, BoE, etc.)

🔼 Tasas más altas → Atraen inversores → La divisa se fortalece

🔽 Tasas más bajas → Préstamos más baratos → La divisa se debilita

🟰 ¿Sin cambios? El mercado se mueve en base a las expectativas y los discursos de los bancos centrales

💫 Ejemplo: El USD subió en 2022 después de que la Fed aumentara la tasa de interés.

Informes de PIB

💪 PIB fuerte → Economía saludable → La divisa se fortalece

💔 PIB débil → Desaceleración económica → La divisa se debilita

Datos de inflación (informes del IPC y PPI)

🔼 Inflación alta → El banco central podría subir la tasa de interés → La divisa se fortalece

🔽 Inflación baja → La tasa de interés podría mantenerse baja → La divisa se debilita

Informes de empleo (por ejemplo, nóminas no agrícolas)

👨‌🔧 Más empleos → Crecimiento económico → La divisa se fortalece

📊 Alto desempleo → Desaceleración económica → La divisa se debilita

💫 Ejemplo: Después de que las nóminas no agrícolas superaran ampliamente las previsiones en enero de 2025 con 256K frente a los 164K esperados, el USD se fortaleció.

Indicadores microeconómicos

Para las acciones, enfócate en el desempeño y la salud financiera de la empresa. Busca estos indicadores clave:

📊 Ingresos y crecimiento de ventas (reflejan el éxito de la empresa)

📊 Ganancias por acción o EPS (compara la rentabilidad de la empresa)

💫 Ejemplo: Las ganancias de Tesla en el tercer trimestre superaron las previsiones, ¡haciendo que la acción subiera un 17% después de unas horas!

Factores específicos de las criptomonedas

Los mercados de criptomonedas tienen factores únicos, así que esto es lo que debes monitorear.

• Regulación. Las prohibiciones gubernamentales o nuevas regulaciones pueden generar fuertes movimientos en los precios

💫 Ejemplo: La prohibición de las criptomonedas en China en 2021 hizo que el precio de Bitcoin cayera un 40 % en dos semanas.

• Actualizaciones de red y bifurcaciones duras (hard forks). Las actualizaciones importantes pueden afectar los precios al mejorar la escalabilidad y reducir el consumo de energía

💫 Ejemplo: Cardano se volvió muy volátil el día de Bifurcación Dura Plomin, el 29 de enero de 2025

• Adopción y apoyo institucional. Si grandes empresas o gobiernos adoptan criptomonedas, los precios tienden a subir

💫 Ejemplo: El Bitcoin se fortaleció después de las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024 y la agenda a favor de las criptomonedas de Trump

Cómo usar el análisis fundamental

Existen dos estrategias principales para aplicar el análisis fundamental en tus operaciones.

1 Aléjate durante grandes eventos

El mercado puede volverse impredecible después de anuncios importantes, por lo que algunos traders prefieren esperar a que las cosas se calmen.

2 Opera con las noticias en tiempo real

Si quieres operar con eventos económicos y atrapar los movimientos de precios, la regla de oro es comparar las previsiones de los analistas con los resultados reales para tomar decisiones más informadas.

🔼 ¿Mejor de lo esperado? El instrumento probablemente subirá

🔽 ¿Peor de lo esperado? El instrumento probablemente caerá

Ten cuidado: ¡movimientos bruscos de precio pueden activar tus stop losses!

En resumen

¡Excelente trabajo! En esta lección, has aprendido:

• La diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental
• Cómo las tasas de interés, el PIB, la inflación y los informes de empleo afectan los precios
• Cómo eventos específicos de las criptomonedas, como regulaciones y actualizaciones, mueven el mercado