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💹 Notícias econômicas, taxas de juros, relatórios de emprego — você pode capitalizar com esses eventos que movem o mercado e muito mais. A chave? Análise fundamentalista.

Em vez de concentrar-se em gráficos e padrões, como na análise técnica, a análise fundamentalista te ajuda a prever as mudanças de preços, entendendo os fatores do mundo real que impulsionam o mercado. Vamos descobrir!

Indicadores macroeconômicos

Relatórios macroeconômicos dizem o quão saudável está a economia de um país — e eles podem de fato movimentar os mercados de câmbio! Aqui estão os principais relatórios a serem observados.

Decisões de taxa de juros pelos bancos centrais (Fed, BCE, BoE, etc.)

🔼 Taxas mais elevadas → Atração de investidores → A moeda se fortalece

🔽 Taxas mais baixas → Empréstimos mais baratos → A moeda se enfraquece

🟰 Nenhuma mudança? O mercado se move com base nas expectativas e nos discursos do banco central

💫 Exemplo: o USD subiu em 2022 depois que o Fed elevou a taxa de juros.

Relatórios do PIB

💪 PIB forte → Economia saudável → A moeda se fortalece

💔PIB fraco → Desaceleração econômica → A moeda se enfraquece

Dados de inflação (relatórios do IPC e do IPP)

🔼 Inflação alta → O banco central pode elevar a taxa de juros → A moeda se fortalece

Inflação baixa → A taxa de juros pode permanecer baixa → A moeda se enfraquece

Relatórios de emprego (por exemplo, folhas de pagamento não-agrícolas)

👨‌🔧 Mais empregos → Crescimento econômico → A moeda se fortalece

📊Desemprego elevado → Desaceleração econômica → A moeda se enfraquece

Exemplo: depois que as folhas de pagamento não-agrícolas superaram em muito as previsões em janeiro de 2025, com 256 mil empregos ante 164 mil esperados, o USD se fortaleceu.

Indicadores microeconômicos

Para ações, concentre-se no desempenho e na saúde financeira de uma empresa. Fique de olho nestes indicadores-chave:

📊 Crescimento da receita e das vendas (reflete o sucesso da empresa)

📊 Lucro por ação ou LPA (compara a lucratividade da empresa)

💫Exemplo: os resultados do terceiro trimestre da Tesla superaram as previsões, fazendo com que as ações subissem 17% em questão de horas!

Fatores específicos de criptomoedas

Os mercados de criptomoedas têm fatores únicos, então aqui está o que você deve observar.

• Regulamentação. Proibições governamentais ou novas regulamentações podem causar grandes oscilações nos preços

💫Exemplo: a proibição de criptomoedas na China em 2021 fez com que o preço do Bitcoin caísse 40% em duas semanas.

• Atualizações de rede e hard forks. Grandes atualizações podem afetar os preços, melhorando a escalabilidade e reduzindo o consumo de energia

💫 Exemplo: a Cardano ficou muito volátil no dia do Hard Fork Plomin em 29 de janeiro de 2025

• Adoção e apoio institucional. Se grandes empresas ou governos adotarem criptomoedas, os preços tendem a subir

💫Exemplo: o Bitcoin se fortaleceu após a eleição presidencial dos EUA em 2024 e a agenda pró-cripto de Trump

Como usar a análise fundamentalista

Existem duas estratégias principais para usar a análise fundamentalista em suas negociações.

1 Fique longe durante grandes eventos

O mercado pode enlouquecer após grandes lançamentos, então alguns traders preferem esperar até que as coisas se acalmem.

2 Negocie com base em notícias em tempo real

Se você quiser negociar com base em eventos econômicos e aproveitar as oscilações de preços, a regra de ouro é comparar as previsões dos analistas com os resultados reais para tomar decisões mais informadas.

🔼 Melhores do que o esperado? O instrumento provavelmente subirá

🔽 Piores do que o esperado? O instrumento provavelmente cairá

Tome cuidado — oscilações de preços muito fortes podem acionar seu stop loss!

Resumindo

Ótimo trabalho! Nesta aula, você aprendeu:

• A diferença entre análise técnica e fundamentalista
• Como as taxas de juros, o PIB, a inflação e os relatórios de emprego afetam os preços
• Como eventos específicos de criptomoedas, tais como regulamentações e atualizações, impulsionam o mercado