Новости — это возможности

💹 Экономические новости, процентные ставки, отчёты о занятости — на этих рыночных событиях можно заработать. Ключ к успеху? Фундаментальный анализ.

В отличие от технического анализа (анализа графиков и паттернов), фундаментальный анализ помогает прогнозировать изменения цен: вы изучаете факторы, которые реально влияют на рынок. Давайте разбираться!

Макроэкономические индикаторы

Макроэкономические отчёты показывают, насколько здорова экономика страны. Они могут значительно повлиять на рынок Форекс! Ключевые отчёты, за которыми нужно следить.

Решения центральных банков по процентным ставкам (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и т. д.)

🔼 Повышение ставок → привлечение инвесторов → укрепление валюты.

🔽 Понижение ставок → дешёвые кредиты → ослабление валюты

🟰 Нет изменений? Рынок движется исходя из ожиданий игроков и заявлений центробанков.

💫 Пример: доллар США вырос в 2022 году после того как ФРС повысила ставку.

Отчёты по ВВП

💪 Высокий ВВП → здоровая экономика → укрепление валюты.

💔 Низкий ВВП → экономический спад → ослабление валюты.

Данные об инфляции (индексы CPI и PPI)

🔼 Высокая инфляция → центробанк может повысить ставку → укрепление валюты.

🔽 Низкая инфляция → ставка может остаться низкой → ослабление валюты.

Отчёты о занятости (например, в несельскохозяйственном секторе)

👨‌🔧Высокая занятость → экономический рост → укрепление валюты.

📊 Высокая безработица → экономический спад → ослабление валюты

💫Пример: в январе 2025 года данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США значительно превзошли прогнозы (256 тыс. против 164 тыс.), и доллар США укрепился.

Микроэкономические индикаторы

Для анализа акций важно учитывать финансовые показатели и общее состояние компании. Обратите внимание на следующие ключевые показатели:

📊 Рост выручки и продаж — отражает успех компании.

📊 Прибыль на акцию (EPS) — позволяет оценить рентабельность компании.

💫 Пример: в третьем квартале прибыль Tesla превзошла прогнозы, и акции компании подскочили на 17% после закрытия торгов.

Факторы, влияющие на криптовалютный рынок

Криптовалютные рынки подвержены особым факторам, на которые следует обратить внимание.

• Регулирование. Запреты или новые регуляторные меры могут привести к резким колебаниям цен.

💫 Пример: в 2021 году запрет на криптовалюты в Китае привёл к падению цены биткоина на 40% всего за две недели.

• Обновления сети и хардфорки. Крупные обновления улучшают масштабируемость и снижают энергопотребление. И могут повлиять на цены.

💫 Пример: в день хардфорка Plomin 29 января 2025 года криптовалюта Cardano продемонстрировала высокую волатильность.

• Принятие криптовалют и институциональная поддержка. Если крупные компании или правительства поддерживают криптовалюту, её цена, как правило, растёт.

💫 Пример: биткоин укрепился после президентских выборов в США в 2024 году на фоне про-криптовалютной политики Трампа.

Как делать фундаментальный анализ

Есть две основные стратегии.

1. Держаться подальше от крупных событий

На фоне важных новостей рынок может вести себя хаотично, поэтому некоторые трейдеры предпочитают подождать, пока ситуация стабилизируется.

2. Торговать на новостях в реальном времени

Если вы хотите торговать на новостях, обязательно сравнивайте прогнозы аналитиков с фактическими результатами, чтобы принимать более обоснованные решения.

🔼 Результат лучше прогноза? Вероятно, актив вырастет.

🔽 Результат хуже прогноза? Скорее всего, цена упадёт.

Будьте осторожны — из-за резких ценовых движений может сработать Stop Loss!

Подведём итоги

Отличная работа! В этом уроке мы поговорили о:

• разнице между техническим и фундаментальным анализом;
• влиянии процентных ставок, ВВП, инфляции и отчётов по занятости на котировки;
• влиянии регуляторных мер и обновлений на крипторынок.